France Relance | Initiative & Finance

REPORTING LABEL RELANCE

31/12/2023

A) Informations relatives au respect du label

Nom du fonds et identification :

Tomorrow Private Equity Fund I

ISIN des parts
– Parts A1 : FR0014000147
– Parts A2 : FR0014007688
– Parts B : FR0014000154

Type de véhicule juridique :

FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)

Taille de l’encours (actif brut et net) et flux de souscription net depuis le dernier reporting en pourcentage de l’actif à la date du dernier reporting :

Actif brut 31/12/2023 : 91 484 K€

Actif net du fonds au 31/12/2023 : 87 092 K€

Flux de souscriptions (Total des appels) net depuis le 31/12/2023 = 68 136 / 87 092 = 78%

Proportion de l’actif investi dans des entreprises françaises, en précisant la proportion de l’actif investi spécifiquement dans des TPE, PME ou ETI françaises telles que définies dans la présente annexe, et en distinguant financements en fonds propres et financements en quasi fonds propres :

Proportion investie dans des entreprises françaises (en Px de Revient):

Répartition par type d’entreprises sous-jacentes

Financements en Fonds Propres (Actions ou équivalent)

Financements en Quasi Fonds Propres (OC, CC, Prêts Part, OBSA)

70,44%

TPE

PME

49%

51%

ETI

Critères ESG : justification du respect de l’ensemble des caractéristiques et critères applicables tels qu’exposés en partie V de la Charte. En particulier, le reporting rappelle brièvement la méthodologie de calcul de la note ou de l’indicateur/des indicateurs ESG retenu(s), présente l’évolution annuelle de cette note ou indicateur(s) en la comparant à celle calculée pour l’univers de référence (lorsque celui-ci existe). Le reporting précise également comment les critères ESG figurant dans le tableau inséré au point V ont été pris en compte dans la stratégie d’investissement et la politique d’engagement actionnarial.

Tomorrow est un fonds SFDR article 9 dont la stratégie est l’accompagnement actif de la transition environnementale des ETI. Cette transition est inscrite dans le projet d’entreprise, fait l’objet d’un plan d’action détaillé, est mesurée par un jeu exhaustif d’indicateurs (dont aligement taxonomie, NEC, émissions GES évitées, alignement accords de Paris, impact biodiversité + indicateurs dédiés à l’entreprise, associés à un ODD de l’ONU). Un dispositif de partage de valeur est implanté dans les participations sous réserve de l’accord du dirigeant. Une attention particulière est portée à trois indicateurs socaix : parité hommes / femmes, emploi des jeunes et formation continue, qui font l’objet d’un suivi et, le cas échéant, d’actions correctives. Une gouvernance est mise en place, incluant autant que possible au moins un administrateur indépendant.

B) Informations relatives à la contribution des organismes de placements collectifs au dynamisme de l’économie et des territoires

Nombre d’entreprises françaises financées en fonds propres, en précisant le nombre de TPE/PME :

2 PME

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises :

1- Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC labellisé a significativement participé en 2020, 2021 et 2022 ;

2- Pourcentage de l’actif qui correspond à des titres émis par une entreprise française ayant procédé en 2020, 2021 et 2022 à une opération d’augmentation de capital.

0,00%

Dimension territoriale :

1- Nombre de personnes employées en France dans les entreprises dont le siège social est en France, intégrées dans le calcul des quotas mentionnés dans la charte (arrondi à la centaine à l’échelle du fonds) ;

200

2- Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées par l’OPC, ou par département lorsque l’information est disponible ;

200 (Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes)

3- Volume d’investissements réalisés par l’OPC dans des entreprises non cotées par région.

2 investissements en Auvergne-Rhône Alpes, pour un montant de 61,3M€